证券之星消息，11月27日，嘉实稳瑞纯债债券最新单位净值为1.0371元，累计净值为1.3305元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
这桩中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，正以前所未有的速度快速稳步推进。
嘉实稳瑞纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.61%，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为王立芹、闫红蕾，基金经理王立芹于2020年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.48%。基金经理闫红蕾于2022年10月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.17%。
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